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下半年以来基金参与定向增发的热情有所回暖。
证券时报·数据宝统计,今年以来共有37家基金公司旗下公募基金产品参与上市公司定向增发,较去年同期参与定增的35家基金公司增加2家。
具体来看,37家基金公司通过413只公募基金累计获配104只股票的定增项目,定增总规模超152亿元。其中6月、7月基金认购成本总额分别为13.67亿元、21.23亿元;8月以来,基金认购成本总额目前已超过6亿元,接近3月和5月的水平,下半年以来基金参与定向增发的热情有所回暖。
今年以来,4家基金获配金额超过10亿元。华夏基金获配金额最多,合计获配28.35亿元,共有26只基金参与定增;其次是广发基金,共获配21亿元;中欧基金和易方达基金获配金额也靠前。
华夏基金今年以来已参与51家上市公司定增,华夏磐益一年定开、华夏磐锐一年定开A、华夏磐润两年定开A年内均参与了超20家上市公司定增项目。其中华夏磐益一年定开基金年内参与的公司数量最多,达33家上市公司,今年以来该基金上涨7.65%,跑赢偏股混合型基金平均涨跌幅10.77个百分点。
电力设备股定增最受基金青睐
分行业来看,电力设备行业最受公募基金青睐,合计定增认购成本金额达到46.64亿元,占总成本金额的三成。其中派能科技的定增成本金额就达到11.74亿元,多达47只基金积极参与,华夏基金、东方阿尔法基金、富国基金等均有获配;福莱特、锦浪科技的公募基金定增认购成本金额居前,均超5亿元。
派能科技是储能电池系统提供商,专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司今年2月份发布的《2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》显示,本次发行对象共有18家,根据意向投资者认购情况,最终发行数量为2006.02万股,发行价格为249.25元/股。按照发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让的规定,这批定增发行的股份将于8月8日解禁并上市流通,占公司总股本比例为11.42%。
近七成基金定增项目浮盈
多数定向增发股票在发行时有一定的折价,对于投资者来说,参与定增意味着“打折买股票”,盈利的可能性相对较大。
从年内基金定增的股票行情表现来看,104只获得基金定增的股票中,近七成股票的最新收盘价高于定增价格,意味着相关基金实现了浮盈。
光迅科技今年披露的定增结果显示,此次定增发行价格为18.55元/股,发行数量约为8480.32万股,募资总额约为15.73亿元。参加此次定增的机构十分豪华,包括UBS AG、国泰君安、华夏基金、财通基金等知名机构纷纷参与。截至最新,光迅科技股价报收30.91元/股,较定增价格高出约66.63%。
受益于人工智能概念持续火热,寒武纪-U的股价年内涨幅较大。今年4月份,寒武纪-U上市之后的首次定增宣告落地。此次定增,吸引了包括财通基金、UBS AG、国泰君安、中金公司、银河资本等多家知名机构抢筹。截至最新收盘,与定增价相比,参与定增机构浮盈超40%。
相比之下,也有一些上市公司的股价表现不佳,目前股价已低于定增价格,导致基金浮亏。京泉华今年3月份发布的2022年非公开发行股票发行情况报告书显示,此次发行价格为33.27元/股,广发基金旗下的多只基金产品参与定增,目前最新股价已较发行价跌去45.45%。
新能源企业锦浪科技年内股价累计下跌48.37%,公司在今年初向诺德基金、广发基金、东方阿尔法基金、汇添富基金、中欧基金、金鹰基金等14位投资者进行定向增发,定增价格为150元/股。截至目前,锦浪科技的股价为92.58元/股,较定增价格下跌38.28%。
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